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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AN Terrains | 183 581.00 | 100 045.00 | 83 536.00 | 183 581.00 |
AP Constructions | 386 387.00 | 369 553.00 | 16 834.00 | 386 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 055.00 | 296 433.00 | 64 622.00 | 361 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 832.00 | 263 326.00 | 150 506.00 | 413 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 658.00 | 1 037 130.00 | 315 528.00 | 1 352 658.00 |
BP En cours de production de services | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
BT Marchandises | 2 241 671.00 | 31 115.00 | 2 210 556.00 | 2 241 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 290.00 | | 156 290.00 | 156 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 157.00 | 2 002.00 | 1 502 155.00 | 1 504 157.00 |
BZ Autres créances | 1 504 614.00 | | 1 504 614.00 | 1 504 614.00 |
CF Disponibilités | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 510.00 | 33 116.00 | 5 443 393.00 | 5 476 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 168.00 | 1 070 246.00 | 5 758 921.00 | 6 829 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 104 451.00 | | | 1 104 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 3 518 200.00 | 3 090 296.00 | | 3 518 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 253.00 | 527 904.00 | | 410 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 390.00 | 3 661 137.00 | | 3 971 390.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 179.00 | 534 149.00 | | 26 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 477.00 | 69 548.00 | | 47 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 209.00 | 1 194 788.00 | | 1 045 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 558.00 | 441 835.00 | | 535 558.00 |
EA Autres dettes | 110 754.00 | 8 660.00 | | 110 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 532.00 | 2 258 334.00 | | 1 774 532.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 921.00 | 5 932 471.00 | | 5 758 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 738 385.00 | 209 955.00 | 11 948 340.00 | 11 738 385.00 |
FD Production vendue biens | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
FG Production vendue services | 2 357 931.00 | | 2 357 931.00 | 2 357 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 102 178.00 | 209 955.00 | 14 312 133.00 | 14 102 178.00 |
FM Production stockée | | | 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 493 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 581 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 116.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 968 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 76.00 | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | 449 226.00 | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 611.00 | 449 302.00 | | 26 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 235.00 | 9 953.00 | | 7 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847.00 | 22 953.00 | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 764.00 | 426 349.00 | | 18 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 072.00 | 41 163.00 | | 50 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 076.00 | 205 125.00 | | 151 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 608 121.00 | 14 273 859.00 | | 14 608 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 197 868.00 | 13 745 955.00 | | 14 197 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 253.00 | 527 904.00 | | 410 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 786.00 | | 38 832.00 | 1 331 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 961.00 | 1 352 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 961.00 | 1 344 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 983.00 | | 38 832.00 | 1 323 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 790.00 | 83 066.00 | 10 726.00 | 964 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 017.00 | 83 066.00 | 10 726.00 | 957 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 252.00 | 31 115.00 | 36 252.00 | 36 252.00 |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | 2 002.00 | 2 136.00 | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 388.00 | 33 116.00 | 38 388.00 | 38 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 388.00 | 33 116.00 | 38 388.00 | 51 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 116.00 | 38 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 209.00 | 1 045 209.00 | | 1 045 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 754.00 | 110 754.00 | | 110 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 594.00 | 1 501 594.00 | | 1 501 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 451.00 | | 1 104 451.00 | 1 104 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 179.00 | 8 010.00 | 18 169.00 | 26 179.00 |
VI Groupe et associés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 970.00 | | | 507 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 656.00 | 299 656.00 | | 299 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 656.00 | 1 917 205.00 | 1 104 451.00 | 3 021 656.00 |
VW T.V.A. | 222 447.00 | 222 447.00 | | 222 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 055.00 | 1 699 531.00 | 18 169.00 | 1 727 055.00 |