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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AN Terrains | 154 339.00 | 83 211.00 | 71 128.00 | 154 339.00 |
AP Constructions | 377 565.00 | 352 344.00 | 25 221.00 | 377 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 927.00 | 260 558.00 | 66 369.00 | 326 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 698.00 | 184 488.00 | 146 211.00 | 330 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 733.00 | 888 374.00 | 315 359.00 | 1 203 733.00 |
BP En cours de production de services | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BT Marchandises | 5 573 984.00 | 78 180.00 | 5 495 804.00 | 5 573 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 895.00 | 10 204.00 | 1 389 690.00 | 1 399 895.00 |
BZ Autres créances | 413 333.00 | | 413 333.00 | 413 333.00 |
CF Disponibilités | 221 542.00 | | 221 542.00 | 221 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 193.00 | 88 384.00 | 7 623 808.00 | 7 712 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 915 925.00 | 976 758.00 | 7 939 167.00 | 8 915 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 782.00 | 1 485 101.00 | | 1 552 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 514.00 | 467 680.00 | | 1 537 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 233.00 | 1 995 718.00 | | 3 133 233.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 548.00 | 35 513.00 | | 44 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358 899.00 | 4 086 898.00 | | 3 358 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 859.00 | 1 710 361.00 | | 1 048 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 880.00 | 381 554.00 | | 308 880.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 934.00 | 6 214 326.00 | | 4 792 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 167.00 | 8 223 044.00 | | 7 939 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 539.00 | 6 214 326.00 | | 1 378 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 448 020.00 | 42 294.00 | 11 490 314.00 | 11 448 020.00 |
FD Production vendue biens | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
FG Production vendue services | 2 269 418.00 | | 2 269 418.00 | 2 269 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 720 680.00 | 42 294.00 | 13 762 974.00 | 13 720 680.00 |
FM Production stockée | | | 9 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 951 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 147 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 756 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 372.00 | 89 657.00 | | 76 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 586.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 10 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 11 086.00 | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 6 740.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | 19 740.00 | | 13 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 427.00 | -8 655.00 | | -11 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 503.00 | 38 000.00 | | 33 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 421.00 | 100 134.00 | | 81 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 447 082.00 | 14 628 945.00 | | 15 447 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 568.00 | 14 161 265.00 | | 13 909 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 514.00 | 467 681.00 | | 1 537 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 646.00 | 24 038.00 | | 20 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 244.00 | | 71 896.00 | 1 136 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 1 203 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 1 189 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 041.00 | | 71 896.00 | 1 122 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 644.00 | 69 311.00 | 58 581.00 | 877 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 871.00 | 69 311.00 | 58 581.00 | 869 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 803.00 | 78 180.00 | 70 803.00 | 70 803.00 |
6T Sur comptes clients | 15 385.00 | 10 204.00 | 15 385.00 | 15 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 188.00 | 88 384.00 | 86 188.00 | 86 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 188.00 | 101 384.00 | 99 188.00 | 99 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 384.00 | 99 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 859.00 | 1 048 859.00 | | 1 048 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 958.00 | 1 381 958.00 | | 1 381 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VB T. V. A. | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 548.00 | 14 455.00 | 30 094.00 | 44 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 358 899.00 | | | 3 358 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 317.00 | 265 317.00 | | 265 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 915.00 | 1 823 915.00 | | 1 823 915.00 |
VW T.V.A. | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 531.00 | 1 378 539.00 | 30 094.00 | 4 767 531.00 |