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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AN Terrains | 128 058.00 | 69 716.00 | 58 342.00 | 128 058.00 |
AP Constructions | 377 565.00 | 333 362.00 | 44 203.00 | 377 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 476.00 | 228 096.00 | 65 380.00 | 293 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 286.00 | 122 812.00 | 150 474.00 | 273 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 588.00 | 761 760.00 | 324 829.00 | 1 086 588.00 |
BP En cours de production de services | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BT Marchandises | 2 741 136.00 | 42 852.00 | 2 698 284.00 | 2 741 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 233.00 | 12 027.00 | 1 710 205.00 | 1 722 233.00 |
BZ Autres créances | 310 056.00 | | 310 056.00 | 310 056.00 |
CF Disponibilités | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 971.00 | 54 879.00 | 4 963 092.00 | 5 017 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 559.00 | 816 639.00 | 5 287 920.00 | 6 104 559.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 360.00 | | | 1 160 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 741.00 | | | 324 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 038.00 | | | 1 528 038.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 865.00 | | | 1 991 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 689.00 | | | 1 312 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 514.00 | | | 370 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 382.00 | | | 3 739 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 920.00 | | | 5 287 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 869.00 | | | 3 703 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 896 459.00 | 167 381.00 | 10 063 840.00 | 9 896 459.00 |
FD Production vendue biens | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
FG Production vendue services | 1 855 181.00 | 9 609.00 | 1 864 790.00 | 1 855 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 755 806.00 | 176 990.00 | 11 932 796.00 | 11 755 806.00 |
FM Production stockée | | | 2 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 094 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 655 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 115.00 | | | -9 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 190.00 | | | 12 411 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 086 449.00 | | | 12 086 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 741.00 | | | 324 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 613.00 | | 79 639.00 | 1 097 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 664.00 | 1 086 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 664.00 | 1 072 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 410.00 | | 79 639.00 | 1 083 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 414.00 | 72 978.00 | 13 632.00 | 702 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 239.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 880.00 | 72 738.00 | 13 632.00 | 694 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 100.00 | 42 852.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
6T Sur comptes clients | 19 489.00 | 12 027.00 | 19 489.00 | 19 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 589.00 | 54 879.00 | 43 589.00 | 43 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 589.00 | 75 379.00 | 43 589.00 | 43 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 689.00 | 1 312 689.00 | | 1 312 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 767.00 | | | 1 699 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VB T. V. A. | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 314.00 | 28 801.00 | 35 513.00 | 64 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 865.00 | 1 991 865.00 | | 1 991 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 738.00 | 2 017 243.00 | 22 496.00 | 2 039 738.00 |
VW T.V.A. | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 382.00 | 3 703 869.00 | 35 513.00 | 3 739 382.00 |