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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 803.00 | | 397 803.00 | 397 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 561.00 | 31 745.00 | 3 816.00 | 35 561.00 |
AP Constructions | 3 837.00 | 1 026.00 | 2 811.00 | 3 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 650.00 | 122 133.00 | 8 517.00 | 130 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 210.00 | 72 693.00 | 63 517.00 | 136 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 905.00 | | 180 905.00 | 180 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 280.00 | 227 597.00 | 667 683.00 | 895 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BT Marchandises | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 533.00 | 57 062.00 | 703 471.00 | 760 533.00 |
BZ Autres créances | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
CF Disponibilités | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 755.00 | 57 062.00 | 854 693.00 | 911 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 035.00 | 284 659.00 | 1 522 376.00 | 1 807 035.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 345.00 | 400 295.00 | | 428 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215.00 | 28 050.00 | | 89 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 290.00 | 7 290.00 | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 607 850.00 | 523 635.00 | | 607 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 494.00 | 141 825.00 | | 105 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 764.00 | 603 350.00 | | 627 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 943.00 | 184 746.00 | | 164 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 514.00 | 9 690.00 | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 2 866.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 526.00 | 945 860.00 | | 914 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 376.00 | 1 469 495.00 | | 1 522 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 704.00 | 943 710.00 | | 889 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 107.00 | 129 357.00 | | 70 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 828.00 | | 72 873.00 | 843 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 191 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 420.00 | 895 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 220.00 | 270 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 364.00 | | | 433 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 402.00 | | 43 515.00 | 247 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 062.00 | | 29 358.00 | 163 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 119.00 | 21 699.00 | 20 220.00 | 226 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 344.00 | 10 401.00 | | 21 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 775.00 | 11 298.00 | 20 220.00 | 204 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 764.00 | 627 764.00 | | 627 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 905.00 | 180 905.00 | | 180 905.00 |
UX Autres créances clients | 679 699.00 | | | 679 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
VB T. V. A. | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 043.00 | 10 222.00 | 24 822.00 | 35 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VP Divers | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 397.00 | 1 027 397.00 | | 1 027 397.00 |
VW T.V.A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 526.00 | 889 704.00 | 24 822.00 | 914 526.00 |