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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 803.00 | | 397 803.00 | 397 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
AP Constructions | 3 837.00 | 1 282.00 | 2 555.00 | 3 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 239.00 | 124 845.00 | 17 394.00 | 142 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 765.00 | 84 721.00 | 60 043.00 | 144 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 106.00 | | 234 106.00 | 234 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 440.00 | 246 409.00 | 721 031.00 | 967 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BT Marchandises | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 667.00 | 86 452.00 | 434 215.00 | 520 667.00 |
BZ Autres créances | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
CF Disponibilités | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 771.00 | 86 452.00 | 694 319.00 | 780 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 211.00 | 332 861.00 | 1 415 350.00 | 1 748 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 306.00 | | | 235 306.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 497 560.00 | 428 345.00 | | 497 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 550.00 | 89 215.00 | | 58 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 480.00 | 2 290.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 647 590.00 | 607 850.00 | | 647 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 930.00 | 105 494.00 | | 24 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | 3 171.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 269.00 | 627 764.00 | | 552 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 614.00 | 164 943.00 | | 163 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 191.00 | 11 514.00 | | 22 191.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 1 640.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 761.00 | 914 526.00 | | 767 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 350.00 | 1 522 376.00 | | 1 415 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 165.00 | 889 704.00 | | 751 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 280.00 | | 77 046.00 | 895 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 243 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 887.00 | 967 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 290 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 364.00 | | | 433 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 697.00 | | 23 831.00 | 270 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 220.00 | | 53 216.00 | 191 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 597.00 | 22 499.00 | 3 687.00 | 227 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 745.00 | 3 816.00 | | 31 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 852.00 | 18 683.00 | 3 687.00 | 195 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 062.00 | 30 314.00 | 923.00 | 57 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 062.00 | 30 314.00 | 923.00 | 57 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 062.00 | 30 314.00 | 923.00 | 57 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 314.00 | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 269.00 | 552 269.00 | | 552 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 106.00 | 234 106.00 | | 234 106.00 |
UX Autres créances clients | 416 970.00 | 416 970.00 | | 416 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 822.00 | 8 226.00 | 16 596.00 | 24 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VP Divers | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 154.00 | 848 154.00 | | 848 154.00 |
VW T.V.A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 761.00 | 751 165.00 | 16 596.00 | 767 761.00 |