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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 803.00 | | 397 803.00 | 397 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
AP Constructions | 3 837.00 | 1 538.00 | 2 299.00 | 3 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 994.00 | 126 742.00 | 14 253.00 | 140 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 590.00 | 99 359.00 | 48 230.00 | 147 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162 418.00 | | 162 418.00 | 162 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 132.00 | 263 200.00 | 632 933.00 | 896 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BT Marchandises | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 777.00 | 20 426.00 | 368 351.00 | 388 777.00 |
BZ Autres créances | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
CF Disponibilités | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 147.00 | 20 426.00 | 523 722.00 | 544 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 280.00 | 283 625.00 | 1 156 654.00 | 1 440 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 418.00 | | | 162 418.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 536 109.00 | 497 560.00 | | 536 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 954.00 | 58 550.00 | | -90 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 048.00 | 3 480.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 536 204.00 | 647 590.00 | | 536 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 906.00 | 24 930.00 | | 25 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 231.00 | 552 269.00 | | 472 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | 163 614.00 | | 118 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 191.00 | | |
EA Autres dettes | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 451.00 | 767 761.00 | | 620 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 654.00 | 1 415 350.00 | | 1 156 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 129.00 | 751 165.00 | | 612 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 440.00 | | 38 855.00 | 967 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 009.00 | 170 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 163.00 | 896 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 292 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 364.00 | | | 433 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 841.00 | | 4 734.00 | 290 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 235.00 | | 34 121.00 | 243 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 409.00 | 19 945.00 | 3 154.00 | 246 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 848.00 | 19 945.00 | 3 154.00 | 210 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 452.00 | | 66 026.00 | 86 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 452.00 | | 66 026.00 | 86 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 452.00 | | 66 026.00 | 86 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 231.00 | 472 231.00 | | 472 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 418.00 | 162 418.00 | | 162 418.00 |
UX Autres créances clients | 365 908.00 | 365 908.00 | | 365 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 596.00 | 8 274.00 | 8 322.00 | 16 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 918.00 | 624 918.00 | | 624 918.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 451.00 | 612 129.00 | 8 322.00 | 620 451.00 |