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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 803.00 | | 397 803.00 | 397 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
AP Constructions | 3 837.00 | 1 794.00 | 2 043.00 | 3 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 659.00 | 118 906.00 | 10 753.00 | 129 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 554.00 | 80 887.00 | 72 667.00 | 153 554.00 |
AX Avances et acomptes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 010.00 | | 138 010.00 | 138 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 961.00 | 216 347.00 | 626 614.00 | 842 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BT Marchandises | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 548.00 | 10 792.00 | 245 756.00 | 256 548.00 |
BZ Autres créances | 529 649.00 | | 529 649.00 | 529 649.00 |
CF Disponibilités | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 972.00 | 10 792.00 | 887 180.00 | 897 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 933.00 | 227 139.00 | 1 513 794.00 | 1 740 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 445 155.00 | 536 109.00 | | 445 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 979.00 | -90 954.00 | | -74 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 616.00 | 3 048.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 460 793.00 | 536 204.00 | | 460 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 216.00 | 25 906.00 | | 53 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 067.00 | 472 231.00 | | 890 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 986.00 | 118 187.00 | | 103 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 002.00 | 620 451.00 | | 1 053 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 794.00 | 1 156 654.00 | | 1 513 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 765.00 | 612 129.00 | | 1 022 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501.00 | 9 255.00 | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 004.00 | | 64 151.00 | 878 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 423.00 | 138 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 194.00 | 842 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 800.00 | 412 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 971.00 | 291 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 364.00 | | | 433 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 421.00 | | 46 008.00 | 292 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 219.00 | | 18 143.00 | 152 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 200.00 | 20 918.00 | 67 771.00 | 263 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 561.00 | | 20 800.00 | 35 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 639.00 | 20 918.00 | 46 971.00 | 227 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 426.00 | 2 114.00 | 11 747.00 | 20 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 426.00 | 2 114.00 | 11 747.00 | 20 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 426.00 | 2 114.00 | 11 747.00 | 20 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | 11 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 067.00 | 890 067.00 | | 890 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 010.00 | 138 010.00 | | 138 010.00 |
UX Autres créances clients | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 643.00 | 16 406.00 | 30 236.00 | 46 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VP Divers | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 970.00 | 484 970.00 | | 484 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 770.00 | 939 770.00 | | 939 770.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 002.00 | 1 022 765.00 | 30 236.00 | 1 053 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 11 044.00 | | 6 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 029.00 | 41 057.00 | | 43 029.00 |
ST Autres comptes | 406 572.00 | 437 985.00 | | 406 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 606.00 | 59 666.00 | | 59 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 762.00 | 2 570.00 | | 18 762.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 380.00 | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 308.00 | 6 335.00 | | 8 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 119.00 | 10 204.00 | | 8 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 253.00 | 21 248.00 | | 14 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 656.00 | 258 192.00 | | 242 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 732.00 | 135 300.00 | | 127 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 914.00 | 545 423.00 | | 517 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |