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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 144.00 | 96 851.00 | 50 294.00 | 147 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 927.00 | 105 434.00 | 54 494.00 | 159 927.00 |
BT Marchandises | 614 685.00 | 26 650.00 | 588 035.00 | 614 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 952.00 | 30.00 | 511 922.00 | 511 952.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CF Disponibilités | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 303.00 | 26 680.00 | 1 240 622.00 | 1 267 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 230.00 | 132 114.00 | 1 295 116.00 | 1 427 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 088.00 | 8 893.00 | | 13 088.00 |
DH Report à nouveau | 326 809.00 | 247 135.00 | | 326 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 135.00 | 83 869.00 | | 19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 604 031.00 | 584 897.00 | | 604 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 374.00 | 67 572.00 | | 127 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 403.00 | 165 628.00 | | 145 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 427.00 | 189 963.00 | | 320 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 577.00 | 84 045.00 | | 95 577.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 2 725.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 085.00 | 509 932.00 | | 691 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 116.00 | 1 094 829.00 | | 1 295 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 356.00 | 484 116.00 | | 602 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 842.00 | 27 872.00 | | 4 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 451.00 | 244 000.00 | 2 179 451.00 | 1 935 451.00 |
FG Production vendue services | 15 156.00 | 6 000.00 | 21 156.00 | 15 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 607.00 | 250 000.00 | 2 200 607.00 | 1 950 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 163.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 163.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -163.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 27 255.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 541.00 | 1 833 657.00 | | 2 208 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 406.00 | 1 749 788.00 | | 2 189 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 135.00 | 83 869.00 | | 19 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 385.00 | | 14 142.00 | 151 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 159 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 150 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 402.00 | | 14 142.00 | 142 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 278.00 | 14 755.00 | 5 600.00 | 96 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 822.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 317.00 | 13 934.00 | 5 600.00 | 92 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 650.00 | | 3 000.00 | 29 650.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 680.00 | | 3 000.00 | 29 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 680.00 | | 3 000.00 | 29 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 427.00 | 320 427.00 | | 320 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 511 771.00 | | | 511 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 531.00 | 33 802.00 | 88 729.00 | 122 531.00 |
VI Groupe et associés | 145 403.00 | 145 403.00 | | 145 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 824.00 | 562 624.00 | 4 200.00 | 566 824.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 085.00 | 602 356.00 | 88 729.00 | 691 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 3 022.00 | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 161.00 | 22 215.00 | | 28 161.00 |
ST Autres comptes | 106 900.00 | 85 153.00 | | 106 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 961.00 | 75 343.00 | | 75 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 49 869.00 | 40 979.00 | | 49 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 304.00 | 2 733.00 | | 4 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 820.00 | 5 755.00 | | 8 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 751.00 | 218 940.00 | | 386 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 923.00 | 297 844.00 | | 323 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 890.00 | 223 690.00 | | 260 890.00 |