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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 183.00 | 100 660.00 | 74 523.00 | 175 183.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 336.00 | 109 243.00 | 82 093.00 | 191 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BT Marchandises | 602 808.00 | 18 500.00 | 584 308.00 | 602 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 314.00 | 13 580.00 | 563 734.00 | 577 314.00 |
BZ Autres créances | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CF Disponibilités | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 574.00 | 32 080.00 | 1 389 494.00 | 1 421 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 910.00 | 141 323.00 | 1 471 586.00 | 1 612 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 132.00 | 14 045.00 | | 18 132.00 |
DH Report à nouveau | 422 646.00 | 344 987.00 | | 422 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | 81 747.00 | | 5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 690 859.00 | 685 778.00 | | 690 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 845.00 | 198 356.00 | | 230 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 067.00 | 122 577.00 | | 110 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 028.00 | 525 140.00 | | 326 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 436.00 | 123 132.00 | | 101 436.00 |
EA Autres dettes | 12 352.00 | 8 150.00 | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 727.00 | 977 355.00 | | 780 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 586.00 | 1 663 134.00 | | 1 471 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 324.00 | 830 085.00 | | 519 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 226.00 | 404 876.00 | 2 828 102.00 | 2 423 226.00 |
FD Production vendue biens | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
FG Production vendue services | 145 099.00 | | 145 099.00 | 145 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 369.00 | 404 876.00 | 3 010 245.00 | 2 605 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 141.00 | 3 665.00 | | 9 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 447.00 | 12 710.00 | | 15 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 2 650.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 2 650.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 948.00 | 532.00 | | 76 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 948.00 | 1 532.00 | | 76 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 364.00 | 1 118.00 | | -75 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 157.00 | 21 081.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 607.00 | 4 127 369.00 | | 3 030 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 527.00 | 4 045 622.00 | | 3 025 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 081.00 | 81 747.00 | | 5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 614.00 | | 35 090.00 | 169 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 368.00 | 191 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 368.00 | 182 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 631.00 | | 35 020.00 | 160 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 70.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 093.00 | 29 515.00 | 13 368.00 | 93 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 310.00 | 29 515.00 | 13 368.00 | 88 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 028.00 | 326 028.00 | | 326 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 559 007.00 | 559 007.00 | | 559 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 845.00 | 59 442.00 | 166 472.00 | 230 845.00 |
VI Groupe et associés | 110 067.00 | 20 067.00 | 90 000.00 | 110 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 732.00 | 665 532.00 | 4 200.00 | 669 732.00 |
VW T.V.A. | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 727.00 | 519 324.00 | 256 472.00 | 780 727.00 |