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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 081.00 | 84 513.00 | 72 568.00 | 157 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 864.00 | 93 096.00 | 76 768.00 | 169 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BT Marchandises | 644 707.00 | 25 250.00 | 619 457.00 | 644 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 106.00 | 10 243.00 | 797 863.00 | 808 106.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 859.00 | 35 493.00 | 1 586 366.00 | 1 621 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 723.00 | 128 589.00 | 1 663 134.00 | 1 791 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 045.00 | 13 088.00 | | 14 045.00 |
DH Report à nouveau | 344 987.00 | 326 809.00 | | 344 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 747.00 | 19 135.00 | | 81 747.00 |
DL TOTAL (I) | 685 778.00 | 604 031.00 | | 685 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 356.00 | 127 374.00 | | 198 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 577.00 | 145 403.00 | | 122 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 140.00 | 324 176.00 | | 525 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 132.00 | 95 577.00 | | 123 132.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 3 591.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 355.00 | 696 120.00 | | 977 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 134.00 | 1 300 152.00 | | 1 663 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 085.00 | 602 356.00 | | 830 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 473.00 | 1 492 940.00 | 4 000 413.00 | 2 507 473.00 |
FD Production vendue biens | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
FG Production vendue services | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 796.00 | 1 492 940.00 | 4 117 736.00 | 2 624 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 152 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 2 208.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 135.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | 2 073.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | 2 501.00 | | 21 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 369.00 | 2 208 541.00 | | 4 127 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 622.00 | 2 189 406.00 | | 4 045 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 747.00 | 19 135.00 | | 81 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 927.00 | | 42 430.00 | 159 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 493.00 | 169 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 493.00 | 160 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 944.00 | | 42 430.00 | 150 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 434.00 | 20 156.00 | 32 493.00 | 105 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 651.00 | 20 156.00 | 32 493.00 | 100 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 140.00 | 525 140.00 | | 525 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 793 804.00 | | | 793 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 356.00 | 51 086.00 | 127 647.00 | 198 356.00 |
VI Groupe et associés | 122 577.00 | 32 577.00 | 90 000.00 | 122 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 732.00 | 840 532.00 | 4 200.00 | 844 732.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 355.00 | 740 086.00 | 217 647.00 | 977 355.00 |