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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 746.00 | 87 205.00 | 107 541.00 | 194 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 599.00 | 95 788.00 | 111 811.00 | 207 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BT Marchandises | 599 973.00 | 4 850.00 | 595 123.00 | 599 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 021.00 | 29 780.00 | 528 241.00 | 558 021.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 184 305.00 | | 184 305.00 | 184 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 390.00 | 34 630.00 | 1 382 760.00 | 1 417 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 989.00 | 130 419.00 | 1 494 571.00 | 1 624 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 386.00 | 18 132.00 | | 18 386.00 |
DH Report à nouveau | 427 473.00 | 422 646.00 | | 427 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 692.00 | 5 081.00 | | 31 692.00 |
DL TOTAL (I) | 722 551.00 | 690 859.00 | | 722 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 772.00 | 230 845.00 | | 219 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 660.00 | 110 067.00 | | 98 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 055.00 | 321 062.00 | | 378 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 919.00 | 101 436.00 | | 62 919.00 |
EA Autres dettes | 12 614.00 | 7 251.00 | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 019.00 | 770 661.00 | | 772 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 571.00 | 1 461 521.00 | | 1 494 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 385.00 | 519 324.00 | | 560 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 667.00 | 612 522.00 | 2 692 189.00 | 2 079 667.00 |
FD Production vendue biens | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
FG Production vendue services | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 669.00 | 612 522.00 | 2 842 191.00 | 2 229 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 201.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 285.00 | 9 141.00 | | 4 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 490.00 | 15 447.00 | | 15 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 967.00 | 1 583.00 | | 12 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 439.00 | 1 583.00 | | 22 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 188.00 | 76 948.00 | | 8 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 058.00 | 76 948.00 | | 24 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -75 364.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | -2 157.00 | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 887.00 | 3 030 607.00 | | 2 882 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 195.00 | 3 025 527.00 | | 2 851 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 692.00 | 5 081.00 | | 31 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 336.00 | | 80 716.00 | 191 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 453.00 | 207 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 453.00 | 198 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 283.00 | | 80 716.00 | 182 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 240.00 | 35 131.00 | 48 583.00 | 109 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | 35 131.00 | 48 583.00 | 104 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 055.00 | 378 055.00 | | 378 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 522 285.00 | 522 285.00 | | 522 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 493.00 | 81 203.00 | 138 290.00 | 219 493.00 |
VI Groupe et associés | 98 660.00 | 25 316.00 | 36 588.00 | 98 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 592.00 | 609 392.00 | 4 200.00 | 613 592.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 019.00 | 560 385.00 | 174 878.00 | 772 019.00 |