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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 378.00 | 362.00 | 740.00 |
AP Constructions | 46 927.00 | 45 129.00 | 1 798.00 | 46 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 572.00 | 39 902.00 | 29 670.00 | 69 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 377.00 | 10 821.00 | 17 556.00 | 28 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 913.00 | 96 231.00 | 60 682.00 | 156 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 470.00 | 8 462.00 | 486 008.00 | 494 470.00 |
BZ Autres créances | 249 975.00 | | 249 975.00 | 249 975.00 |
CF Disponibilités | 614 378.00 | | 614 378.00 | 614 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 101.00 | 8 462.00 | 1 419 639.00 | 1 428 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 015.00 | 104 693.00 | 1 480 321.00 | 1 585 015.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 559 020.00 | 558 969.00 | | 559 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 132.00 | 3 106.00 | | 2 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 944.00 | 269 078.00 | | 310 944.00 |
DL TOTAL (I) | 883 835.00 | 842 891.00 | | 883 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 608.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 462.00 | 121 029.00 | | 142 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 037.00 | 176 141.00 | | 249 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 514.00 | 115 223.00 | | 127 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 800.00 | 30 000.00 | | 76 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 486.00 | 443 000.00 | | 596 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 321.00 | 1 285 891.00 | | 1 480 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 231.00 | | 2 065 231.00 | 2 065 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 231.00 | | 2 065 231.00 | 2 065 231.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | 1 916.00 | | 4 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 4 416.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 789.00 | 5 745.00 | | 11 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 789.00 | 8 663.00 | | 11 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 464.00 | -4 247.00 | | -7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 260.00 | 130 044.00 | | 151 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 989.00 | 1 810 604.00 | | 2 092 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 045.00 | 1 541 527.00 | | 1 782 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 944.00 | 269 078.00 | | 310 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 384.00 | | 44 207.00 | 145 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 11 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 677.00 | 156 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 772.00 | 144 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 244.00 | | 43 405.00 | 132 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | 62.00 | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 373.00 | 9 631.00 | 30 772.00 | 117 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 373.00 | 9 252.00 | 30 772.00 | 117 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 037.00 | 249 037.00 | | 249 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 482 744.00 | | | 482 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VC Groupe et associés | 228 594.00 | | | 228 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
VP Divers | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 114.00 | 762 198.00 | 10 916.00 | 773 114.00 |
VW T.V.A. | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 486.00 | 596 486.00 | | 596 486.00 |