| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 50 652.00 | 44 253.00 | 6 399.00 | 50 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 724.00 | 37 211.00 | 22 512.00 | 59 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 030.00 | 16 365.00 | 47 665.00 | 64 030.00 |
BF Prêts | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 179.00 | 98 570.00 | 104 609.00 | 203 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 331.00 | 9 147.00 | 323 185.00 | 332 331.00 |
BZ Autres créances | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CF Disponibilités | 1 240 929.00 | | 1 240 929.00 | 1 240 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 484.00 | 9 147.00 | 1 653 338.00 | 1 662 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 663.00 | 107 717.00 | 1 757 947.00 | 1 865 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 566 930.00 | 559 354.00 | | 566 930.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 2 742.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 712.00 | 594 926.00 | | 437 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 472.00 | 1 168 761.00 | | 1 016 472.00 |
DP Provisions pour risques | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 988.00 | 241 199.00 | | 280 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 261.00 | 279 209.00 | | 165 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 728.00 | 162 175.00 | | 125 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 538.00 | 162 247.00 | | 147 538.00 |
EA Autres dettes | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 189.00 | 976 975.00 | | 732 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 947.00 | 2 155 021.00 | | 1 757 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 107.00 | 976 975.00 | | 511 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 818.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 669.00 | | 2 254 669.00 | 2 254 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 669.00 | | 2 254 669.00 | 2 254 669.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 051.00 | 630.00 | | 13 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 107.00 | 630.00 | | 14 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 808.00 | -630.00 | | 22 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 768.00 | 291 716.00 | | 175 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 238.00 | 2 416 935.00 | | 2 302 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 526.00 | 1 822 009.00 | | 1 864 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 712.00 | 594 926.00 | | 437 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 032.00 | | 58 067.00 | 171 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 482.00 | 28 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 920.00 | 203 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 438.00 | 174 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 841.00 | | 58 003.00 | 136 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 451.00 | | 63.00 | 33 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 918.00 | 14 034.00 | 19 382.00 | 103 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 178.00 | 14 034.00 | 19 382.00 | 103 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
6T Sur comptes clients | 9 796.00 | | 649.00 | 9 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 796.00 | | 649.00 | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 081.00 | | 649.00 | 19 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 728.00 | 125 728.00 | | 125 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UP Prêts | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
UX Autres créances clients | 321 381.00 | 321 381.00 | | 321 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 286.00 | 59 204.00 | 221 082.00 | 280 286.00 |
VI Groupe et associés | 165 261.00 | 165 261.00 | | 165 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 451.00 | 392 409.00 | 23 042.00 | 415 451.00 |
VW T.V.A. | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 189.00 | 511 107.00 | 221 082.00 | 732 189.00 |