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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AP Constructions | 53 859.00 | 44 154.00 | 9 705.00 | 53 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 960.00 | 41 714.00 | 19 245.00 | 60 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 471.00 | 15 744.00 | 32 727.00 | 48 471.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 517.00 | 102 352.00 | 85 164.00 | 187 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 737.00 | 6 480.00 | 260 257.00 | 266 737.00 |
BZ Autres créances | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
CF Disponibilités | 838 117.00 | | 838 117.00 | 838 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 569.00 | 6 480.00 | 1 327 089.00 | 1 333 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 086.00 | 108 833.00 | 1 412 253.00 | 1 521 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 566 930.00 | 566 930.00 | | 566 930.00 |
DH Report à nouveau | 2 804.00 | 92.00 | | 2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 183.00 | 437 712.00 | | 313 183.00 |
DL TOTAL (I) | 894 655.00 | 1 016 472.00 | | 894 655.00 |
DP Provisions pour risques | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 680.00 | 280 988.00 | | 235 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 267.00 | 125 728.00 | | 146 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 366.00 | 147 538.00 | | 126 366.00 |
EA Autres dettes | | 12 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 313.00 | 732 189.00 | | 508 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 253.00 | 1 757 947.00 | | 1 412 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 311.00 | 511 107.00 | | 344 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 702.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 833.00 | | 2 148 833.00 | 2 148 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 833.00 | | 2 148 833.00 | 2 148 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 36 916.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 36 916.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 13 051.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 414.00 | 1 056.00 | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 326.00 | 14 107.00 | | 8 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | 22 808.00 | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 580.00 | 175 768.00 | | 124 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 322.00 | 2 302 238.00 | | 2 166 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 139.00 | 1 864 526.00 | | 1 853 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 183.00 | 437 712.00 | | 313 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 570.00 | | 18 670.00 | 98 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 887.00 | 102 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 887.00 | 101 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 830.00 | | 18 670.00 | 97 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 570.00 | 18 670.00 | 14 887.00 | 98 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 830.00 | 18 670.00 | 14 887.00 | 97 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
UX Autres créances clients | 258 987.00 | 258 987.00 | | 258 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VC Groupe et associés | 135 420.00 | 135 420.00 | | 135 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 025.00 | 71 023.00 | 164 002.00 | 235 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 738.00 | 445 632.00 | 23 106.00 | 468 738.00 |
VW T.V.A. | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 313.00 | 344 311.00 | 164 002.00 | 508 313.00 |