| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 46 927.00 | 45 556.00 | 1 371.00 | 46 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 531.00 | 41 622.00 | 20 909.00 | 62 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 384.00 | 16 000.00 | 11 384.00 | 27 384.00 |
BF Prêts | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 032.00 | 103 918.00 | 67 114.00 | 171 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 544.00 | 9 796.00 | 472 748.00 | 482 544.00 |
BZ Autres créances | 289 376.00 | | 289 376.00 | 289 376.00 |
CF Disponibilités | 1 279 791.00 | | 1 279 791.00 | 1 279 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 702.00 | 9 796.00 | 2 087 906.00 | 2 097 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 734.00 | 113 713.00 | 2 155 021.00 | 2 268 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 559 354.00 | 559 020.00 | | 559 354.00 |
DH Report à nouveau | 2 742.00 | 2 132.00 | | 2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 926.00 | 310 944.00 | | 594 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 761.00 | 883 835.00 | | 1 168 761.00 |
DP Provisions pour risques | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 199.00 | 674.00 | | 241 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 209.00 | 142 462.00 | | 279 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 175.00 | 249 037.00 | | 162 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 247.00 | 127 514.00 | | 162 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 145.00 | 76 800.00 | | 132 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 975.00 | 596 486.00 | | 976 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 021.00 | 1 480 321.00 | | 2 155 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 975.00 | 596 486.00 | | 736 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 674.00 | | 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 209.00 | | | 279 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 199.00 | | 2 428 199.00 | 2 428 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 199.00 | | 2 428 199.00 | 2 428 199.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 11 789.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 11 789.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -7 464.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 716.00 | 151 260.00 | | 291 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 935.00 | 2 092 989.00 | | 2 416 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 009.00 | 1 782 045.00 | | 1 822 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 926.00 | 310 944.00 | | 594 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 913.00 | | 23 853.00 | 156 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 33 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 735.00 | 171 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 826.00 | 136 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 876.00 | | 791.00 | 144 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 297.00 | | 23 062.00 | 11 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231.00 | 16 513.00 | 8 826.00 | 96 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 362.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 853.00 | 16 151.00 | 8 826.00 | 95 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 462.00 | 1 333.00 | | 8 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 462.00 | 1 333.00 | | 8 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 462.00 | 10 618.00 | | 8 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 175.00 | 162 175.00 | | 162 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
UP Prêts | 10 092.00 | 5 482.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
UX Autres créances clients | 470 818.00 | | | 470 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VC Groupe et associés | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 381.00 | 381.00 | 192 000.00 | 240 381.00 |
VI Groupe et associés | 279 209.00 | 279 209.00 | | 279 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 321.00 | 798 733.00 | 27 588.00 | 826 321.00 |
VW T.V.A. | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 975.00 | 736 975.00 | 192 000.00 | 976 975.00 |