| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 827.00 | 52 667.00 | 161.00 | 52 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 388.00 | 334 088.00 | 226 299.00 | 560 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 463.00 | 418 875.00 | 294 589.00 | 713 463.00 |
BT Marchandises | 920 083.00 | | 920 083.00 | 920 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 665.00 | 2 645.00 | 310 020.00 | 312 665.00 |
BZ Autres créances | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 526.00 | | 644 526.00 | 644 526.00 |
CF Disponibilités | 854 452.00 | | 854 452.00 | 854 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 532.00 | 2 645.00 | 2 855 887.00 | 2 858 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 995.00 | 421 520.00 | 3 150 476.00 | 3 571 995.00 |
CU Autres participations | 68 129.00 | | 68 128.00 | 68 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 179 000.00 | 2 073 000.00 | | 2 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 053.00 | 26 918.00 | | 27 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 884.00 | 106 135.00 | | 89 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 860.00 | 2 247 976.00 | | 2 337 860.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 315.00 | 35 479.00 | | 26 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 9 303.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 411.00 | 482 297.00 | | 521 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 311.00 | 235 464.00 | | 252 311.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 616.00 | 762 542.00 | | 812 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 476.00 | 3 018 107.00 | | 3 150 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 529.00 | 736 227.00 | | 795 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 595.00 | | 2 775 595.00 | 2 775 595.00 |
FG Production vendue services | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 354.00 | | 2 790 354.00 | 2 790 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | 4 740.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 371.00 | 39 979.00 | | 28 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 902.00 | 2 813 348.00 | | 2 801 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 019.00 | 2 707 212.00 | | 2 712 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 884.00 | 106 135.00 | | 89 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 586.00 | | 76 391.00 | 651 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 514.00 | 713 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 514.00 | 592 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 630.00 | | 76 391.00 | 530 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 738.00 | 36 650.00 | 14 514.00 | 396 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 081.00 | 1 586.00 | | 51 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 658.00 | 35 064.00 | 14 514.00 | 345 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 233.00 | | 7 588.00 | 10 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 411.00 | 521 411.00 | | 521 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 309 480.00 | | | 309 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 315.00 | 9 228.00 | 17 087.00 | 26 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 472.00 | 439 472.00 | | 439 472.00 |
VW T.V.A. | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 616.00 | 795 529.00 | 17 087.00 | 812 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 736.00 | 27 676.00 | | 27 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 060.00 | 18 482.00 | | 18 060.00 |
ST Autres comptes | 121 792.00 | 123 750.00 | | 121 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 058.00 | 54 572.00 | | 61 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 115.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 477.00 | 2 612.00 | | 2 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 912.00 | 14 445.00 | | 14 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 648.00 | 42 121.00 | | 42 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 426.00 | 556 603.00 | | 558 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 783.00 | 390 053.00 | | 396 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 387.00 | 200 621.00 | | 203 387.00 |