| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 450.00 | 54 719.00 | 13 731.00 | 68 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 845.00 | 467 120.00 | 160 725.00 | 627 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 043.00 | 553 959.00 | 245 084.00 | 799 043.00 |
BT Marchandises | 1 053 376.00 | | 1 053 376.00 | 1 053 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 943.00 | | 266 943.00 | 266 943.00 |
BZ Autres créances | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 170.00 | | 310 170.00 | 310 170.00 |
CF Disponibilités | 734 419.00 | | 734 419.00 | 734 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 081.00 | | 2 478 081.00 | 2 478 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 124.00 | 553 959.00 | 2 723 165.00 | 3 277 124.00 |
CU Autres participations | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 2 273 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 680.00 | 29 690.00 | | 27 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 591.00 | 124 991.00 | | 84 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 194.00 | 2 469 604.00 | | 2 054 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 658.00 | 351 784.00 | | 416 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 205.00 | 223 395.00 | | 209 205.00 |
EA Autres dettes | 36 700.00 | 41 489.00 | | 36 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 970.00 | 619 664.00 | | 668 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 165.00 | 3 089 268.00 | | 2 723 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 970.00 | 619 664.00 | | 668 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 312.00 | | 22 216.00 | 784 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 799 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 659 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 195.00 | | 3 255.00 | 65 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 489.00 | | 18 961.00 | 648 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 477.00 | 56 968.00 | 7 485.00 | 504 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 054.00 | 6 665.00 | | 48 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 423.00 | 50 303.00 | 7 485.00 | 456 423.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |