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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 195.00 | 48 054.00 | 17 141.00 | 65 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 369.00 | 424 303.00 | 192 066.00 | 616 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 312.00 | 504 477.00 | 279 836.00 | 784 312.00 |
BT Marchandises | 1 112 591.00 | | 1 112 591.00 | 1 112 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
BZ Autres créances | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 650.00 | | 659 650.00 | 659 650.00 |
CF Disponibilités | 726 158.00 | | 726 158.00 | 726 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 432.00 | | 2 809 432.00 | 2 809 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 744.00 | 504 477.00 | 3 089 268.00 | 3 593 744.00 |
CU Autres participations | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 273 000.00 | 2 273 000.00 | | 2 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 690.00 | 28 535.00 | | 29 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 991.00 | 101 155.00 | | 124 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 604.00 | 2 444 613.00 | | 2 469 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 3 024.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 784.00 | 459 806.00 | | 351 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 395.00 | 222 515.00 | | 223 395.00 |
EA Autres dettes | 41 489.00 | 22 236.00 | | 41 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 664.00 | 717 649.00 | | 619 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 268.00 | 3 162 262.00 | | 3 089 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 664.00 | 717 649.00 | | 619 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 437.00 | | 2 684 437.00 | 2 684 437.00 |
FG Production vendue services | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 029.00 | | 2 704 029.00 | 2 704 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 244.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 2 917.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 145.00 | 30 640.00 | | 43 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 561.00 | 2 812 076.00 | | 2 710 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 571.00 | 2 710 921.00 | | 2 585 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 991.00 | 101 155.00 | | 124 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 103.00 | 20 230.00 | | 771 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 784 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 532.00 | 65 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 648 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 827.00 | 18 900.00 | | 52 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 647.00 | 1 330.00 | | 647 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 784.00 | 351 784.00 | | 351 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 533.00 | 311 033.00 | 2 500.00 | 313 533.00 |
VW T.V.A. | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 664.00 | 619 664.00 | | 619 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |