| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 527.00 | 376 306.00 | 239 221.00 | 615 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 103.00 | 461 253.00 | 309 850.00 | 771 103.00 |
BT Marchandises | 1 060 591.00 | | 1 060 591.00 | 1 060 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 990.00 | | 256 990.00 | 256 990.00 |
BZ Autres créances | 96 570.00 | | 96 570.00 | 96 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 376.00 | | 658 376.00 | 658 376.00 |
CF Disponibilités | 750 962.00 | | 750 962.00 | 750 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 412.00 | | 2 852 412.00 | 2 852 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 515.00 | 461 253.00 | 3 162 262.00 | 3 623 515.00 |
CU Autres participations | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 273 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 535.00 | 27 937.00 | | 28 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 155.00 | 105 598.00 | | 101 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 613.00 | 2 443 458.00 | | 2 444 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794.00 | 17 087.00 | | 7 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 3 052.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 806.00 | 488 015.00 | | 459 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 515.00 | 257 969.00 | | 222 515.00 |
EA Autres dettes | 22 236.00 | 16 591.00 | | 22 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 649.00 | 782 714.00 | | 717 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 262.00 | 3 226 173.00 | | 3 162 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 649.00 | 782 714.00 | | 717 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 614.00 | 248 381.00 | 2 783 995.00 | 2 535 614.00 |
FG Production vendue services | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 429.00 | 248 381.00 | 2 802 810.00 | 2 554 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 737.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 4 914.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 640.00 | 35 069.00 | | 30 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 076.00 | 2 789 319.00 | | 2 812 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 921.00 | 2 683 720.00 | | 2 710 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 155.00 | 105 598.00 | | 101 155.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |