| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 119.00 | 119 299.00 | 7 820.00 | 127 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 881.00 | 107 275.00 | 51 605.00 | 158 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 724.00 | 38 325.00 | 20 399.00 | 58 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 096.00 | 264 900.00 | 94 196.00 | 359 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 711.00 | 65 007.00 | 395 704.00 | 460 711.00 |
BZ Autres créances | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CF Disponibilités | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 985.00 | 65 007.00 | 651 978.00 | 716 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 081.00 | 329 907.00 | 746 174.00 | 1 076 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 284.00 | 378 284.00 | | 378 284.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 289.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 414.00 | 70 528.00 | | 34 414.00 |
DL TOTAL (I) | 421 899.00 | 457 485.00 | | 421 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 021.00 | 13 902.00 | | 31 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 46 739.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 369.00 | 188 437.00 | | 117 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 866.00 | 88 095.00 | | 103 866.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 36 418.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 275.00 | 373 592.00 | | 324 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 174.00 | 841 077.00 | | 746 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 921.00 | 8 820.00 | 1 484 741.00 | 1 475 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 921.00 | 8 820.00 | 1 484 741.00 | 1 475 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 92.00 | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 454.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | 1 545.00 | | 6 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 2 712.00 | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | 1 454.00 | | 3 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147.00 | 4 166.00 | | 28 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 828.00 | -2 621.00 | | -21 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 28 206.00 | | 9 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 725.00 | 1 613 717.00 | | 1 515 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 311.00 | 1 543 190.00 | | 1 481 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 414.00 | 70 528.00 | | 34 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 259.00 | | 48 963.00 | 330 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 126.00 | 359 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 126.00 | 344 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 949.00 | | 48 902.00 | 315 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | 62.00 | 14 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 124.00 | 40 873.00 | 17 097.00 | 241 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 124.00 | 40 873.00 | 17 097.00 | 241 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 752.00 | 24 255.00 | | 40 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 752.00 | 24 255.00 | | 40 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 752.00 | 24 255.00 | 10 000.00 | 50 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
UX Autres créances clients | 389 986.00 | | | 389 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
VB T. V. A. | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VC Groupe et associés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 603.00 | 26 952.00 | 3 651.00 | 30 603.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
VP Divers | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 002.00 | 532 630.00 | 14 371.00 | 547 002.00 |
VW T.V.A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 275.00 | 320 624.00 | 3 651.00 | 324 275.00 |