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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 063.00 | 307.00 | 7 370.00 |
AP Constructions | 127 119.00 | 122 931.00 | 4 189.00 | 127 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 641.00 | 157 304.00 | 97 336.00 | 254 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 981.00 | 70 746.00 | 104 235.00 | 174 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 673.00 | 358 044.00 | 220 630.00 | 578 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 475.00 | 35 751.00 | 476 724.00 | 512 475.00 |
BZ Autres créances | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CF Disponibilités | 222 982.00 | | 222 982.00 | 222 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 625.00 | 35 751.00 | 786 874.00 | 822 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 298.00 | 393 795.00 | 1 007 504.00 | 1 401 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 739.00 | 385 739.00 | | 385 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 454.00 | 137.00 | | 1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 537.00 | 181 317.00 | | 218 537.00 |
DL TOTAL (I) | 614 114.00 | 575 578.00 | | 614 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 754.00 | 55 199.00 | | 76 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 786.00 | 44 074.00 | | 22 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 959.00 | 236 734.00 | | 180 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 813.00 | 153 333.00 | | 102 813.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 34 488.00 | | 4 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 389.00 | 523 828.00 | | 393 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 504.00 | 1 099 406.00 | | 1 007 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 523.00 | 491 213.00 | | 343 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 623.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 620.00 | 15 864.00 | 2 379 484.00 | 2 363 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 620.00 | 15 864.00 | 2 379 484.00 | 2 363 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 787.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 25 080.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 25 080.00 | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 908.00 | 265.00 | | 6 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 193.00 | 265.00 | | 13 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 978.00 | 24 815.00 | | -11 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 786.00 | 64 656.00 | | 87 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 141.00 | 2 399 515.00 | | 2 401 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 604.00 | 2 218 198.00 | | 2 182 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 537.00 | 181 317.00 | | 218 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 199.00 | | 87 819.00 | 568 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 345.00 | 578 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 080.00 | 556 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 332.00 | | 87 490.00 | 546 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | 329.00 | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 647.00 | 92 810.00 | 74 414.00 | 339 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 2 457.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 041.00 | 90 354.00 | 74 414.00 | 335 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 964.00 | 23 787.00 | | 11 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 964.00 | 23 787.00 | | 11 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 964.00 | 23 787.00 | | 11 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 464 682.00 | 464 682.00 | | 464 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VB T. V. A. | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 195.00 | 26 329.00 | 49 866.00 | 76 195.00 |
VI Groupe et associés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 455.00 | 579 893.00 | 14 562.00 | 594 455.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 389.00 | 343 523.00 | 49 866.00 | 393 389.00 |