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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 4 606.00 | 2 764.00 | 7 370.00 |
AP Constructions | 127 119.00 | 121 877.00 | 5 242.00 | 127 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 640.00 | 156 959.00 | 110 682.00 | 267 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 572.00 | 56 205.00 | 95 367.00 | 151 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 199.00 | 339 647.00 | 228 552.00 | 568 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 704.00 | 11 964.00 | 651 740.00 | 663 704.00 |
BZ Autres créances | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CF Disponibilités | 111 021.00 | | 111 021.00 | 111 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 817.00 | 11 964.00 | 870 853.00 | 882 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 017.00 | 351 611.00 | 1 099 406.00 | 1 451 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 739.00 | 378 284.00 | | 385 739.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 5 230.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 317.00 | 182 362.00 | | 181 317.00 |
DL TOTAL (I) | 575 578.00 | 574 261.00 | | 575 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 199.00 | 21 504.00 | | 55 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 074.00 | 59 462.00 | | 44 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 734.00 | 119 403.00 | | 236 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 333.00 | 131 287.00 | | 153 333.00 |
EA Autres dettes | 34 488.00 | 36 164.00 | | 34 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 828.00 | 367 821.00 | | 523 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 406.00 | 942 081.00 | | 1 099 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 213.00 | 362 124.00 | | 491 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 571.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 631.00 | | 2 290 631.00 | 2 290 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 631.00 | | 2 290 631.00 | 2 290 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 60 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 080.00 | 417.00 | | 25 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 21 235.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 21 235.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 815.00 | -20 818.00 | | 24 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 656.00 | 80 098.00 | | 64 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 515.00 | 2 083 225.00 | | 2 399 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 198.00 | 1 900 863.00 | | 2 218 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 317.00 | 182 362.00 | | 181 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 018.00 | | 157 772.00 | 427 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 591.00 | 568 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 591.00 | 546 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 214.00 | | 157 709.00 | 405 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | | 63.00 | 14 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 040.00 | 66 198.00 | 16 591.00 | 290 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 457.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 890.00 | 63 742.00 | 16 591.00 | 287 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 941.00 | 3 950.00 | 59 927.00 | 67 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 941.00 | 3 950.00 | 59 927.00 | 67 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 941.00 | 3 950.00 | 59 927.00 | 67 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | 59 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 636 707.00 | 636 707.00 | | 636 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VB T. V. A. | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 576.00 | 21 961.00 | 32 616.00 | 54 576.00 |
VI Groupe et associés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 183.00 | 747 686.00 | 14 497.00 | 762 183.00 |
VW T.V.A. | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 828.00 | 491 213.00 | 32 616.00 | 523 828.00 |