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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 2 150.00 | 5 220.00 | 7 370.00 |
AP Constructions | 127 119.00 | 120 753.00 | 6 367.00 | 127 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 200.00 | 125 151.00 | 83 049.00 | 208 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 895.00 | 41 987.00 | 27 908.00 | 69 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 018.00 | 290 040.00 | 136 978.00 | 427 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 766.00 | 67 941.00 | 510 825.00 | 578 766.00 |
BZ Autres créances | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CF Disponibilités | 183 668.00 | | 183 668.00 | 183 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 044.00 | 67 941.00 | 805 103.00 | 873 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 062.00 | 357 981.00 | 942 081.00 | 1 300 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 284.00 | 378 284.00 | | 378 284.00 |
DH Report à nouveau | 5 230.00 | 816.00 | | 5 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 362.00 | 34 414.00 | | 182 362.00 |
DL TOTAL (I) | 574 261.00 | 421 899.00 | | 574 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 504.00 | 31 021.00 | | 21 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 462.00 | 70 000.00 | | 59 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 403.00 | 117 369.00 | | 119 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 287.00 | 103 866.00 | | 131 287.00 |
EA Autres dettes | 36 164.00 | 2 020.00 | | 36 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 821.00 | 324 275.00 | | 367 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 081.00 | 746 174.00 | | 942 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 124.00 | 320 624.00 | | 362 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 419.00 | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 686.00 | 10 825.00 | 2 063 511.00 | 2 052 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 686.00 | 10 825.00 | 2 063 511.00 | 2 052 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 319.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 235.00 | 1 935.00 | | 21 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | 28 147.00 | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 818.00 | -21 828.00 | | -20 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 098.00 | 9 719.00 | | 80 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 225.00 | 1 515 725.00 | | 2 083 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 863.00 | 1 481 311.00 | | 1 900 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 362.00 | 34 414.00 | | 182 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 096.00 | | 82 795.00 | 359 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 873.00 | 427 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 873.00 | 405 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 724.00 | | 75 362.00 | 344 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371.00 | | 62.00 | 14 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 900.00 | 40 013.00 | 14 873.00 | 264 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 900.00 | 37 863.00 | 14 873.00 | 264 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 007.00 | 4 007.00 | 1 073.00 | 65 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 007.00 | 4 007.00 | 1 073.00 | 65 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 007.00 | 4 007.00 | 1 073.00 | 65 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 007.00 | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 509 114.00 | | | 509 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
VB T. V. A. | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 933.00 | 15 237.00 | 5 696.00 | 20 933.00 |
VI Groupe et associés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
VP Divers | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 710.00 | 647 276.00 | 14 434.00 | 661 710.00 |
VW T.V.A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 821.00 | 362 124.00 | 5 696.00 | 367 821.00 |