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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 683.00 | 423.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 098.00 | 127 826.00 | 38 272.00 | 166 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 465.00 | 128 509.00 | 188 956.00 | 317 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 616.00 | 73 620.00 | 120 995.00 | 194 616.00 |
BZ Autres créances | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
CF Disponibilités | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 860.00 | 73 620.00 | 281 239.00 | 354 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 325.00 | 202 130.00 | 470 195.00 | 672 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 425.00 | | | -66 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
DL TOTAL (I) | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 157.00 | | | 172 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
EA Autres dettes | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 800.00 | | | 313 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 195.00 | | | 470 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 638.00 | | | 282 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 771.00 | | 39 542.00 | 434 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 987.00 | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 848.00 | 317 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 636.00 | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 223.00 | 167 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 295.00 | | 35 133.00 | 280 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 409.00 | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 135.00 | 15 830.00 | 142 456.00 | 255 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 498.00 | 15 830.00 | 138 819.00 | 251 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 1 500.00 | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 72 662.00 | 958.00 | | 72 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 662.00 | 958.00 | | 72 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 162.00 | 2 458.00 | | 79 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 157.00 | 172 157.00 | | 172 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
VB T. V. A. | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 008.00 | 12 258.00 | 28 750.00 | 41 008.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 073.00 | 267 164.00 | 3 909.00 | 271 073.00 |
VW T.V.A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 388.00 | 282 638.00 | 28 750.00 | 311 388.00 |