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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 976.00 | 125 938.00 | 22 039.00 | 147 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 543.00 | 127 045.00 | 176 499.00 | 303 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 795.00 | | 183 795.00 | 183 795.00 |
BZ Autres créances | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
CF Disponibilités | 114 074.00 | | 114 074.00 | 114 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 511.00 | | 374 511.00 | 374 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 054.00 | 127 045.00 | 551 009.00 | 678 054.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 20 620.00 | 60 620.00 | | 20 620.00 |
DH Report à nouveau | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 195.00 | 62 434.00 | | 63 195.00 |
DL TOTAL (I) | 241 049.00 | 217 854.00 | | 241 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279.00 | 16 965.00 | | 4 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | 285.00 | | 4 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 647.00 | 12 195.00 | | 26 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 638.00 | 145 253.00 | | 123 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 879.00 | 57 051.00 | | 60 879.00 |
EA Autres dettes | 89 689.00 | 4 408.00 | | 89 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 961.00 | 236 157.00 | | 309 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 009.00 | 462 011.00 | | 551 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 314.00 | 220 686.00 | | 283 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 789.00 | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 665.00 | | | 321 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 122.00 | 303 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 122.00 | 149 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 205.00 | | | 167 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 875.00 | 5 292.00 | 18 122.00 | 139 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 875.00 | 5 292.00 | 18 122.00 | 139 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 183 795.00 | 183 795.00 | | 183 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 728.00 | 224 819.00 | 3 909.00 | 228 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 314.00 | 283 314.00 | | 283 314.00 |