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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 777.00 | 131 944.00 | 33 833.00 | 165 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 583.00 | 133 051.00 | 188 532.00 | 321 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 149.00 | | 176 149.00 | 176 149.00 |
BZ Autres créances | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CF Disponibilités | 211 866.00 | | 211 866.00 | 211 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 254.00 | | 501 254.00 | 501 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 837.00 | 133 051.00 | 689 786.00 | 822 837.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 145 620.00 | 20 620.00 | | 145 620.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 62 434.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 733.00 | 63 195.00 | | 92 733.00 |
DL TOTAL (I) | 333 781.00 | 241 049.00 | | 333 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 001.00 | 4 279.00 | | 51 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 4 829.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 874.00 | 26 647.00 | | 45 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 329.00 | 123 638.00 | | 127 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 197.00 | 60 879.00 | | 95 197.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 89 689.00 | | 6 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 004.00 | 309 961.00 | | 356 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 785.00 | 551 010.00 | | 689 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 130.00 | | | 310 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 1 002.00 | | 1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 543.00 | | 18 048.00 | 303 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 8 348.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 321 582.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 083.00 | | 17 800.00 | 149 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | 248.00 | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 045.00 | 6 006.00 | | 127 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 045.00 | 6 006.00 | | 127 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 130.00 | 310 130.00 | | 310 130.00 |