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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 098.00 | 138 768.00 | 27 331.00 | 166 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 665.00 | 139 875.00 | 181 791.00 | 321 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 475.00 | 73 621.00 | 112 854.00 | 186 475.00 |
BZ Autres créances | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
CF Disponibilités | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 842.00 | 73 621.00 | 280 221.00 | 353 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 507.00 | 213 496.00 | 462 011.00 | 675 507.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 60 620.00 | 23 000.00 | | 60 620.00 |
DH Report à nouveau | | 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 434.00 | 37 025.00 | | 62 434.00 |
DL TOTAL (I) | 217 854.00 | 155 420.00 | | 217 854.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 965.00 | 29 644.00 | | 16 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 17 134.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 195.00 | 21 372.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 253.00 | 140 247.00 | | 145 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 051.00 | 57 379.00 | | 57 051.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 3 291.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 157.00 | 269 067.00 | | 236 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 011.00 | 432 487.00 | | 462 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 686.00 | 231 519.00 | | 220 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 894.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 465.00 | | 4 200.00 | 317 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 205.00 | | | 167 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 4 200.00 | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 381.00 | 5 494.00 | | 134 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 381.00 | 5 494.00 | | 134 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 253.00 | 145 253.00 | | 145 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 186 475.00 | 186 475.00 | | 186 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 176.00 | 12 899.00 | 3 276.00 | 16 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VP Divers | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 499.00 | 234 590.00 | 3 909.00 | 238 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 962.00 | 220 685.00 | 3 276.00 | 223 962.00 |