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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 789.00 | 1 262 997.00 | 369 792.00 | 1 632 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 269.00 | 40 998.00 | 4 271.00 | 45 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 558.00 | 1 303 995.00 | 376 563.00 | 1 680 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 177.00 | 5 438.00 | 359 740.00 | 365 177.00 |
BZ Autres créances | 197 422.00 | | 197 422.00 | 197 422.00 |
CF Disponibilités | 159 758.00 | | 159 758.00 | 159 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 449.00 | 5 438.00 | 718 011.00 | 723 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 007.00 | 1 309 433.00 | 1 094 574.00 | 2 404 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 345.00 | | | 395 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DL TOTAL (I) | 491 184.00 | | | 491 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 607.00 | | | 178 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 248.00 | | | 200 248.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 391.00 | | | 603 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 574.00 | | | 1 094 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 343.00 | | | 455 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 051.00 | | 1 626 051.00 | 1 626 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 051.00 | | 1 626 051.00 | 1 626 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 731.00 | | | 1 634 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 276.00 | | | 1 571 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 465.00 | | 224 093.00 | 1 456 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 965.00 | | 224 093.00 | 1 453 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 786.00 | 78 209.00 | 1 303 995.00 | 1 225 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 786.00 | 78 209.00 | 1 303 995.00 | 1 225 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 607.00 | 178 607.00 | | 178 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 356 239.00 | | | 356 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
VC Groupe et associés | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 500.00 | 76 452.00 | 148 048.00 | 224 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 191.00 | 563 691.00 | 2 500.00 | 566 191.00 |
VW T.V.A. | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 391.00 | 455 343.00 | 148 048.00 | 603 391.00 |