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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 325.00 | 1 361 222.00 | 286 103.00 | 1 647 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 769.00 | 42 303.00 | 13 466.00 | 55 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 594.00 | 1 403 525.00 | 302 069.00 | 1 705 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 647.00 | 6 317.00 | 496 330.00 | 502 647.00 |
BZ Autres créances | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CF Disponibilités | 495 814.00 | | 495 814.00 | 495 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 757.00 | 6 317.00 | 1 025 440.00 | 1 031 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 351.00 | 1 409 842.00 | 1 327 509.00 | 2 737 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 800.00 | | | 338 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 536.00 | | | 329 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 695 720.00 | | | 695 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 543.00 | | | 341 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 789.00 | | | 631 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 509.00 | | | 1 327 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 839.00 | | | 450 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 832.00 | | 2 195 832.00 | 2 195 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 832.00 | | 2 195 832.00 | 2 195 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 119.00 | | | 2 218 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 583.00 | | | 1 888 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 536.00 | | | 329 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 558.00 | | 25 036.00 | 1 680 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 058.00 | | 25 036.00 | 1 678 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 995.00 | 99 530.00 | | 1 303 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 995.00 | 99 530.00 | | 1 303 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 489 741.00 | | | 489 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 617.00 | 76 667.00 | 180 950.00 | 257 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 443.00 | 534 943.00 | 2 500.00 | 537 443.00 |
VW T.V.A. | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 789.00 | 450 839.00 | 180 950.00 | 631 789.00 |