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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 686.00 | 54.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 764.00 | 1 613 536.00 | 56 228.00 | 1 669 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 273.00 | 49 491.00 | 20 782.00 | 70 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 278.00 | 1 663 714.00 | 79 564.00 | 1 743 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 406.00 | 1 454.00 | 601 952.00 | 603 406.00 |
BZ Autres créances | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CF Disponibilités | 784 198.00 | | 784 198.00 | 784 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 357.00 | 1 454.00 | 1 475 903.00 | 1 477 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 635.00 | 1 665 168.00 | 1 555 467.00 | 3 220 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 595 573.00 | | | 595 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 215.00 | | | 168 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 776 172.00 | | | 776 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 011.00 | | | 455 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 940.00 | | | 287 940.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 295.00 | | | 779 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 467.00 | | | 1 555 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 710.00 | | | 596 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 236.00 | | 2 222 236.00 | 2 222 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 236.00 | | 2 222 236.00 | 2 222 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 712.00 | | | 2 255 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 497.00 | | | 2 087 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 215.00 | | | 168 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 476.00 | | 14 055.00 | 1 729 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 1 743 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 1 740 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 236.00 | | 14 055.00 | 1 726 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 423.00 | 76 544.00 | 253.00 | 1 587 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 247.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 983.00 | 76 298.00 | 253.00 | 1 586 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 2 840.00 | 1 820.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 2 840.00 | 1 820.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 2 840.00 | 1 820.00 | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 599 990.00 | 599 990.00 | | 599 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 011.00 | 272 425.00 | 182 585.00 | 455 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 659.00 | 693 159.00 | 2 500.00 | 695 659.00 |
VW T.V.A. | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 295.00 | 596 710.00 | 182 585.00 | 779 295.00 |