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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 402.00 | 1 667 463.00 | 169 940.00 | 1 837 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 741.00 | 51 933.00 | 17 808.00 | 69 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 383.00 | 1 720 135.00 | 190 248.00 | 1 910 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 161.00 | 29 515.00 | 708 646.00 | 738 161.00 |
BZ Autres créances | 262 701.00 | | 262 701.00 | 262 701.00 |
CF Disponibilités | 639 593.00 | | 639 593.00 | 639 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 362.00 | 29 515.00 | 1 617 847.00 | 1 647 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 746.00 | 1 749 650.00 | 1 808 095.00 | 3 557 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 288.00 | | | 606 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 723.00 | | | 351 723.00 |
DL TOTAL (I) | 966 811.00 | | | 966 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 403.00 | | | 292 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 022.00 | | | 441 022.00 |
EA Autres dettes | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 284.00 | | | 841 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 095.00 | | | 1 808 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 925.00 | | | 589 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 515.00 | | 2 941 515.00 | 2 941 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 515.00 | | 2 941 515.00 | 2 941 515.00 |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 061.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 578.00 | | | 2 951 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 855.00 | | | 2 599 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 723.00 | | | 351 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 673.00 | | | 224 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 278.00 | | 171 533.00 | 1 743 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 427.00 | 1 910 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 1 907 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 038.00 | | 171 533.00 | 1 740 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 714.00 | 60 725.00 | 4 304.00 | 1 663 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 54.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 028.00 | 60 671.00 | 4 304.00 | 1 663 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | 28 061.00 | 29 515.00 | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454.00 | 28 061.00 | 29 515.00 | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | 28 061.00 | 29 515.00 | 1 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 692 952.00 | 692 952.00 | | 692 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VC Groupe et associés | 249 423.00 | 249 423.00 | | 249 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 403.00 | 41 044.00 | 251 359.00 | 292 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 269.00 | 1 007 769.00 | 2 500.00 | 1 010 269.00 |
VW T.V.A. | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 284.00 | 589 925.00 | 251 359.00 | 841 284.00 |