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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 937.00 | 19 818.00 | 4 118.00 | 23 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 088.00 | 111 310.00 | 26 778.00 | 138 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 847.00 | 135 919.00 | 39 928.00 | 175 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BN En cours de production de biens | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BT Marchandises | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
BZ Autres créances | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
CF Disponibilités | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 714.00 | | 476 714.00 | 476 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 562.00 | 135 919.00 | 516 643.00 | 652 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 529.00 | | | 285 529.00 |
DH Report à nouveau | -9 155.00 | | | -9 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 381 011.00 | | | 381 011.00 |
DP Provisions pour risques | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 862.00 | | | 128 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 643.00 | | | 516 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 862.00 | | | 128 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
FG Production vendue services | 1 175 081.00 | | 1 175 081.00 | 1 175 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 285.00 | | 1 200 285.00 | 1 200 285.00 |
FM Production stockée | | | 1 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 562.00 | | | 1 251 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 924.00 | | | 1 247 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 188.00 | | 43 029.00 | 157 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 370.00 | 175 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 370.00 | 162 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 867.00 | | 34 529.00 | 151 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 8 500.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 647.00 | 7 411.00 | 2 139.00 | 130 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | 18.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 874.00 | 7 393.00 | 2 139.00 | 125 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 606.00 | 245 725.00 | 8 881.00 | 254 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |