| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 937.00 | 21 412.00 | 2 525.00 | 23 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 631.00 | 65 112.00 | 20 519.00 | 85 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 390.00 | 91 315.00 | 32 075.00 | 123 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 674.00 | 14 548.00 | 65 126.00 | 79 674.00 |
BZ Autres créances | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
CF Disponibilités | 229 326.00 | | 229 326.00 | 229 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 822.00 | 14 548.00 | 421 274.00 | 435 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 213.00 | 105 863.00 | 453 350.00 | 559 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 529.00 | 285 529.00 | | 257 529.00 |
DH Report à nouveau | -5 517.00 | -9 155.00 | | -5 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | 3 638.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 354 489.00 | 381 012.00 | | 354 489.00 |
DP Provisions pour risques | 6 410.00 | 6 768.00 | | 6 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 410.00 | 6 768.00 | | 6 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 125.00 | 16 812.00 | | 9 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 869.00 | 54 350.00 | | 49 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 457.00 | 54 409.00 | | 33 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 451.00 | 128 863.00 | | 92 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 350.00 | 516 643.00 | | 453 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 451.00 | 128 863.00 | | 92 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 036 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 034.00 | |
FM Production stockée | | | -16 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 82.00 | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 28 000.00 | | 19 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 436.00 | 28 082.00 | | 21 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | 1 796.00 | | 3 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | 22 231.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 24 027.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 334.00 | 4 055.00 | | 16 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 4 652.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 914.00 | 1 251 562.00 | | 1 086 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 437.00 | 1 247 925.00 | | 1 085 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477.00 | 3 638.00 | | 1 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 707.00 | 42 857.00 | | 25 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 847.00 | | | 175 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 919.00 | 6 732.00 | 51 336.00 | 135 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 129.00 | 6 732.00 | 51 336.00 | 131 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 768.00 | | 359.00 | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | | 359.00 | 6 768.00 |
UG ‐ Financières | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 856.00 | 139 975.00 | 8 881.00 | 148 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |