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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 048.00 | 838.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 557.00 | 22 477.00 | 3 080.00 | 25 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 223.00 | 69 338.00 | 16 886.00 | 86 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 697.00 | 96 863.00 | 29 835.00 | 126 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BN En cours de production de biens | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 595.00 | 13 912.00 | 82 683.00 | 96 595.00 |
BZ Autres créances | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CF Disponibilités | 278 647.00 | | 278 647.00 | 278 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 984.00 | 13 912.00 | 443 072.00 | 456 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 681.00 | 110 774.00 | 472 907.00 | 583 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 529.00 | 257 529.00 | | 257 529.00 |
DH Report à nouveau | -4 040.00 | -5 517.00 | | -4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 1 477.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 358 807.00 | 354 489.00 | | 358 807.00 |
DP Provisions pour risques | 5 140.00 | 6 410.00 | | 5 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 140.00 | 6 410.00 | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 11 877.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 49 869.00 | | 59 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 349.00 | 29 873.00 | | 46 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 960.00 | 91 619.00 | | 108 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 907.00 | 452 518.00 | | 472 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 960.00 | 91 619.00 | | 108 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 390.00 | | 3 307.00 | 123 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | 1 095.00 | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 568.00 | | 2 212.00 | 109 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 315.00 | 5 548.00 | 96 863.00 | 91 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | 258.00 | 5 048.00 | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 524.00 | 5 290.00 | 91 814.00 | 86 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 409.00 | | 1 270.00 | 6 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VP Divers | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 283.00 | 139 402.00 | 8 881.00 | 148 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |