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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 535.00 | 814.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 367.00 | 18 699.00 | 1 667.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 595.00 | 66 058.00 | 14 536.00 | 80 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 344.00 | 90 294.00 | 26 049.00 | 116 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BN En cours de production de biens | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 290.00 | 10 316.00 | 91 973.00 | 102 290.00 |
BZ Autres créances | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CF Disponibilités | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 821.00 | 10 316.00 | 404 504.00 | 414 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 165.00 | 100 610.00 | 430 554.00 | 531 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 806.00 | 257 529.00 | | 232 806.00 |
DH Report à nouveau | | -4 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 099.00 | 4 318.00 | | -19 099.00 |
DL TOTAL (I) | 304 707.00 | 358 807.00 | | 304 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 944.00 | 2 945.00 | | 37 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 832.00 | 59 667.00 | | 34 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 069.00 | 46 349.00 | | 53 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 846.00 | 108 960.00 | | 125 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 554.00 | 472 907.00 | | 430 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 846.00 | 108 960.00 | | 125 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 697.00 | | 2 572.00 | 126 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 924.00 | 116 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 924.00 | 100 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | 465.00 | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 780.00 | | 2 107.00 | 111 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 862.00 | 5 095.00 | 11 662.00 | 96 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 487.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 814.00 | 4 607.00 | 11 662.00 | 91 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
6T Sur comptes clients | 13 911.00 | | 3 595.00 | 13 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 911.00 | | 3 595.00 | 13 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 051.00 | | 8 735.00 | 19 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 811.00 | 129 930.00 | 8 881.00 | 138 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |