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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980.00 | 2 377.00 | 3 603.00 | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 603.00 | 392 150.00 | 140 453.00 | 532 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 546.00 | 394 527.00 | 155 019.00 | 549 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 638.00 | | 217 638.00 | 217 638.00 |
BZ Autres créances | 499 646.00 | | 499 646.00 | 499 646.00 |
CF Disponibilités | 1 007 929.00 | | 1 007 929.00 | 1 007 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 851.00 | | 1 749 851.00 | 1 749 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 397.00 | 394 527.00 | 1 904 870.00 | 2 299 397.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
DG Autres réserves | 1 465 378.00 | 1 369 345.00 | | 1 465 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 558.00 | 96 033.00 | | 116 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 213.00 | 1 599 655.00 | | 1 716 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 1 636.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 816.00 | 90 009.00 | | 81 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 377.00 | 99 125.00 | | 103 377.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 658.00 | 374 921.00 | | 188 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 870.00 | 1 974 576.00 | | 1 904 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 658.00 | 229 974.00 | | 188 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 466.00 | | 71 430.00 | 556 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 350.00 | 549 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 350.00 | 538 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 503.00 | | 71 430.00 | 545 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 684.00 | 73 053.00 | 27 210.00 | 348 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 684.00 | 73 053.00 | 27 210.00 | 348 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 217 638.00 | | | 217 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VC Groupe et associés | 486 923.00 | | | 486 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 922.00 | 741 922.00 | | 741 922.00 |
VW T.V.A. | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 658.00 | 188 658.00 | | 188 658.00 |