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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980.00 | 4 289.00 | 1 691.00 | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 103.00 | 415 170.00 | 209 933.00 | 625 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 047.00 | 419 459.00 | 222 588.00 | 642 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 272.00 | | 201 272.00 | 201 272.00 |
BZ Autres créances | 579 079.00 | | 579 079.00 | 579 079.00 |
CF Disponibilités | 1 140 946.00 | | 1 140 946.00 | 1 140 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 494.00 | | 1 944 494.00 | 1 944 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 541.00 | 419 459.00 | 2 167 082.00 | 2 586 541.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
DG Autres réserves | 1 571 936.00 | 1 465 378.00 | | 1 571 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 767.00 | 116 558.00 | | 117 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 979.00 | 1 716 213.00 | | 1 823 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 079.00 | 3 465.00 | | 18 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 81 816.00 | | 81 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 443.00 | 103 377.00 | | 102 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 102.00 | 188 658.00 | | 343 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 082.00 | 1 904 870.00 | | 2 167 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 469.00 | 188 658.00 | | 269 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 546.00 | | 148 116.00 | 549 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 615.00 | 642 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 615.00 | 631 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 583.00 | | 148 116.00 | 538 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 527.00 | 80 547.00 | 55 615.00 | 394 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 527.00 | 80 547.00 | 55 615.00 | 394 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VC Groupe et associés | 549 392.00 | | | 549 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 134.00 | 19 501.00 | 73 633.00 | 93 134.00 |
VI Groupe et associés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 548.00 | 254 156.00 | 549 392.00 | 803 548.00 |
VW T.V.A. | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 102.00 | 269 469.00 | 73 633.00 | 343 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |