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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 691.00 | 289.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 114.00 | 369 219.00 | 135 895.00 | 505 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 057.00 | 369 910.00 | 147 147.00 | 517 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 112.00 | | 219 112.00 | 219 112.00 |
BZ Autres créances | 611 580.00 | | 611 580.00 | 611 580.00 |
CF Disponibilités | 1 138 395.00 | | 1 138 395.00 | 1 138 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 873.00 | | 1 987 873.00 | 1 987 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 930.00 | 369 910.00 | 2 135 020.00 | 2 504 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 611 580.00 | | | 611 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
DG Autres réserves | 1 677 702.00 | 1 571 936.00 | | 1 677 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 347.00 | 117 767.00 | | 70 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 327.00 | 1 823 979.00 | | 1 882 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 633.00 | 93 134.00 | | 73 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 18 079.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 008.00 | 81 128.00 | | 85 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 220.00 | 102 443.00 | | 88 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 693.00 | 343 102.00 | | 252 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 020.00 | 2 167 082.00 | | 2 135 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 618.00 | 269 469.00 | | 198 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 047.00 | | 8 833.00 | 642 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 823.00 | 517 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 823.00 | 506 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 083.00 | | 8 833.00 | 631 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 459.00 | 81 590.00 | 131 139.00 | 419 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 459.00 | 81 590.00 | 131 139.00 | 419 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 180 067.00 | 180 067.00 | | 180 067.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 611 580.00 | | 611 580.00 | 611 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 478.00 | 237 898.00 | 611 580.00 | 849 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |