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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 936.00 | 44.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 952.00 | 398 504.00 | 106 448.00 | 504 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 895.00 | 399 441.00 | 117 454.00 | 516 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 801.00 | | 94 801.00 | 94 801.00 |
BZ Autres créances | 672 203.00 | | 672 203.00 | 672 203.00 |
CF Disponibilités | 1 329 410.00 | | 1 329 410.00 | 1 329 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 148.00 | | 2 115 148.00 | 2 115 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 043.00 | 399 441.00 | 2 232 603.00 | 2 632 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 611 580.00 | | | 611 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
DG Autres réserves | 1 736 050.00 | 1 677 702.00 | | 1 736 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 425.00 | 70 347.00 | | 115 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 752.00 | 1 882 327.00 | | 1 985 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 076.00 | 73 633.00 | | 54 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | 5 833.00 | | 31 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | 85 008.00 | | 40 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 359.00 | 88 220.00 | | 115 359.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 850.00 | 252 693.00 | | 246 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 603.00 | 2 135 020.00 | | 2 232 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 388.00 | 198 618.00 | | 212 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 057.00 | | 34 900.00 | 517 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 062.00 | 516 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 062.00 | 505 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 094.00 | | 34 900.00 | 506 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 910.00 | 64 593.00 | 35 062.00 | 369 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 910.00 | 64 593.00 | 35 062.00 | 369 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 666 934.00 | | 666 934.00 | 666 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 076.00 | 19 614.00 | 34 462.00 | 54 076.00 |
VI Groupe et associés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 739.00 | 118 804.00 | 666 934.00 | 785 739.00 |
VW T.V.A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 850.00 | 212 388.00 | 34 462.00 | 246 850.00 |