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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 317 400.00 | 125 281.00 | 192 119.00 | 317 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 18 169.00 | 908.00 | 19 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 077.00 | 143 450.00 | 220 626.00 | 364 077.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CF Disponibilités | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 145.00 | 143 450.00 | 310 695.00 | 454 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | 6 753.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 17 653.00 | 15 138.00 | | 17 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 931.00 | 80 024.00 | | 49 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 138.00 | 195 389.00 | | 212 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 5 015.00 | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | 2 763.00 | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 041.00 | 303 370.00 | | 293 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 695.00 | 318 508.00 | | 310 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 899.00 | 303 228.00 | | 292 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 943.00 | 44 878.00 | | 44 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 674.00 | 38 125.00 | | 35 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 269.00 | 6 753.00 | | 9 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 953.00 | | 1 045.00 | 366 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 364 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 364 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 953.00 | | 1 045.00 | 366 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 658.00 | 10 714.00 | 3 922.00 | 136 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 658.00 | 10 714.00 | 3 922.00 | 136 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 173.00 | 44 031.00 | 142.00 | 44 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VI Groupe et associés | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 041.00 | 292 899.00 | 142.00 | 293 041.00 |