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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 317 400.00 | 135 858.00 | 181 542.00 | 317 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 18 517.00 | 559.00 | 19 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 077.00 | 154 375.00 | 209 702.00 | 364 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CF Disponibilités | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 431.00 | 154 375.00 | 307 057.00 | 461 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 696.00 | 9 269.00 | | 10 696.00 |
DL TOTAL (I) | 19 081.00 | 17 653.00 | | 19 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 231.00 | 49 931.00 | | 30 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 745.00 | 212 138.00 | | 229 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 024.00 | | 7 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785.00 | 1 469.00 | | 785.00 |
EA Autres dettes | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 976.00 | 293 041.00 | | 287 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 057.00 | 310 695.00 | | 307 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 834.00 | 292 899.00 | | 287 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 020.00 | 44 943.00 | | 45 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 324.00 | 35 674.00 | | 34 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 696.00 | 9 269.00 | | 10 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 077.00 | | | 364 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 077.00 | | | 364 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 450.00 | 10 925.00 | | 143 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 450.00 | 10 925.00 | | 143 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UX Autres créances clients | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 231.00 | 30 089.00 | 142.00 | 30 231.00 |
VI Groupe et associés | 208 110.00 | 208 110.00 | | 208 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 976.00 | 287 834.00 | 142.00 | 287 976.00 |