| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 317 400.00 | 146 441.00 | 170 959.00 | 317 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 18 866.00 | 211.00 | 19 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 077.00 | 165 307.00 | 198 770.00 | 364 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 459.00 | 165 307.00 | 251 152.00 | 416 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 424.00 | 10 696.00 | | 18 424.00 |
DL TOTAL (I) | 26 809.00 | 19 081.00 | | 26 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 569.00 | 30 231.00 | | 15 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 014.00 | 229 745.00 | | 180 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 7 036.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544.00 | 785.00 | | 3 544.00 |
EA Autres dettes | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 343.00 | 287 976.00 | | 224 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 152.00 | 307 057.00 | | 251 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 489.00 | 45 020.00 | | 50 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 064.00 | 34 324.00 | | 32 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 424.00 | 10 696.00 | | 18 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 077.00 | | | 364 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 077.00 | | | 364 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 375.00 | 10 932.00 | | 154 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 375.00 | 10 932.00 | | 154 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UX Autres créances clients | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 569.00 | 15 427.00 | 142.00 | 15 569.00 |
VI Groupe et associés | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 343.00 | 224 201.00 | 142.00 | 224 343.00 |