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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 317 400.00 | 166 768.00 | 150 632.00 | 317 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 813.00 | 20 126.00 | 688.00 | 20 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 813.00 | 186 894.00 | 178 919.00 | 365 813.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CF Disponibilités | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 336.00 | 186 894.00 | 288 442.00 | 475 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 897.00 | 8 691.00 | | -7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 487.00 | 17 075.00 | | 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 589.00 | 171 594.00 | | 261 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 5 050.00 | | 6 044.00 |
EA Autres dettes | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 955.00 | 196 965.00 | | 287 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 442.00 | 224 040.00 | | 288 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 589.00 | | | 261 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | 10 000.00 | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | -10 000.00 | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 965.00 | 51 741.00 | | 43 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 862.00 | 43 050.00 | | 51 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 897.00 | 8 691.00 | | -7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 564.00 | 10 330.00 | | 176 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 564.00 | 10 330.00 | | 176 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VI Groupe et associés | 239 954.00 | 239 954.00 | | 239 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 955.00 | 287 813.00 | 142.00 | 287 955.00 |