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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 229.00 | 110 224.00 | 5 005.00 | 115 229.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 852.00 | 888 632.00 | 73 221.00 | 961 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 572.00 | 51 953.00 | 56 619.00 | 108 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 873.00 | 1 050 809.00 | 136 064.00 | 1 186 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 550.00 | 82 084.00 | 184 466.00 | 266 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 777.00 | | 466 777.00 | 466 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 770.00 | 1 070.00 | 188 700.00 | 189 770.00 |
BZ Autres créances | 182 338.00 | | 182 338.00 | 182 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 555.00 | 83 153.00 | 1 074 402.00 | 1 157 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 428.00 | 1 133 963.00 | 1 210 465.00 | 2 344 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 367 056.00 | 340 463.00 | | 367 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 740.00 | 41 593.00 | | -289 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 315.00 | 7 315.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 448 558.00 | 758 298.00 | | 448 558.00 |
DP Provisions pour risques | 28 328.00 | 111 500.00 | | 28 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 328.00 | 111 500.00 | | 28 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 840.00 | 51 160.00 | | 138 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 299.00 | 89 631.00 | | 79 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 396.00 | 361 467.00 | | 259 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 873.00 | 218 343.00 | | 231 873.00 |
EA Autres dettes | 24 171.00 | 12 738.00 | | 24 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 579.00 | 733 337.00 | | 733 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 465.00 | 1 603 136.00 | | 1 210 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 579.00 | 694 330.00 | | 633 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 685.00 | 1 156 331.00 | 2 423 016.00 | 1 266 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 685.00 | 1 156 331.00 | 2 423 016.00 | 1 266 685.00 |
FM Production stockée | | | -68 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | -4 276.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 192 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 851.00 | 187 724.00 | | 35 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 288.00 | 21 103.00 | | 7 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 390.00 | 21 103.00 | | 11 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 462.00 | 166 621.00 | | 24 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 144.00 | 3 173 333.00 | | 2 590 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 884.00 | 3 131 739.00 | | 2 879 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 740.00 | 41 593.00 | | -289 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 848.00 | 176 085.00 | | 277 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 650.00 | | 110 986.00 | 1 261 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 763.00 | 1 186 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 464.00 | 1 070 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 102.00 | | 5 127.00 | 110 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 354.00 | | 104 534.00 | 1 137 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 194.00 | | 1 325.00 | 14 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 922.00 | 67 063.00 | 164 176.00 | 1 147 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 430.00 | 27 795.00 | | 82 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 493.00 | 39 268.00 | 164 176.00 | 1 065 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 500.00 | | 83 172.00 | 111 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 958.00 | | 97 875.00 | 179 958.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 028.00 | | 99 875.00 | 183 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 528.00 | | 183 047.00 | 294 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 396.00 | 259 396.00 | | 259 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 188 486.00 | | | 188 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 74 464.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
VP Divers | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 856.00 | 399 856.00 | | 399 856.00 |
VW T.V.A. | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 579.00 | 633 579.00 | 74 464.00 | 733 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |