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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 317.00 | 105 132.00 | 186.00 | 105 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 610.00 | 800 674.00 | 86 936.00 | 887 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 067.00 | 68 222.00 | 41 845.00 | 110 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 594.00 | 974 028.00 | 140 567.00 | 1 114 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 347.00 | 83 348.00 | 243 998.00 | 327 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 860.00 | | 670 860.00 | 670 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 727.00 | | 114 727.00 | 114 727.00 |
BZ Autres créances | 104 625.00 | | 104 625.00 | 104 625.00 |
CF Disponibilités | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 333.00 | 83 348.00 | 1 224 985.00 | 1 308 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 928.00 | 1 057 376.00 | 1 365 552.00 | 2 422 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
DH Report à nouveau | -124 840.00 | -180 268.00 | | -124 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 797.00 | 55 428.00 | | 188 797.00 |
DL TOTAL (I) | 510 201.00 | 321 403.00 | | 510 201.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 051.00 | 120 108.00 | | 84 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 311.00 | 58 290.00 | | 47 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 686.00 | 407 212.00 | | 431 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 927.00 | 156 073.00 | | 189 927.00 |
EA Autres dettes | 51 876.00 | 828.00 | | 51 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 851.00 | 742 511.00 | | 804 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 552.00 | 1 063 914.00 | | 1 365 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 504.00 | | 29 956.00 | 1 216 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 866.00 | 1 114 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 105 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 676.00 | 1 008 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 777.00 | | 29 956.00 | 1 108 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 558.00 | 25 681.00 | 127 212.00 | 1 075 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 946.00 | 376.00 | 1 191.00 | 105 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 612.00 | 25 305.00 | 126 021.00 | 969 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 817.00 | | 1 469.00 | 84 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 817.00 | | 1 469.00 | 84 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 817.00 | 50 500.00 | 1 469.00 | 84 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 500.00 | 1 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 686.00 | 431 686.00 | | 431 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 326.00 | 30 115.00 | 53 211.00 | 83 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 281.00 | 253 281.00 | | 253 281.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 851.00 | 751 640.00 | 53 211.00 | 804 851.00 |