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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 508.00 | 105 946.00 | 562.00 | 106 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 899.00 | 908 307.00 | 75 592.00 | 983 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 067.00 | 61 305.00 | 48 762.00 | 110 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
AX Avances et acomptes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 504.00 | 1 075 558.00 | 140 946.00 | 1 216 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 260.00 | 84 817.00 | 245 443.00 | 330 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 579.00 | | 433 579.00 | 433 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BZ Autres créances | 138 005.00 | | 138 005.00 | 138 005.00 |
CF Disponibilités | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 785.00 | 84 817.00 | 922 968.00 | 1 007 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 289.00 | 1 160 376.00 | 1 063 914.00 | 2 224 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
DH Report à nouveau | -180 268.00 | | | -180 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 428.00 | -180 268.00 | | 55 428.00 |
DL TOTAL (I) | 321 403.00 | 265 975.00 | | 321 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 108.00 | 118 746.00 | | 120 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 290.00 | 68 950.00 | | 58 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 212.00 | 314 224.00 | | 407 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 073.00 | 290 898.00 | | 156 073.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 23 351.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 511.00 | 816 169.00 | | 742 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 914.00 | 1 113 473.00 | | 1 063 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 266.00 | 730 808.00 | | 613 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 047.00 | | 46 462.00 | 1 195 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 005.00 | 1 216 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 721.00 | 106 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 284.00 | 1 108 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 599.00 | | 46 462.00 | 1 078 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 246.00 | 20 318.00 | 25 006.00 | 1 080 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 530.00 | 2 137.00 | 8 721.00 | 112 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 716.00 | 18 181.00 | 16 285.00 | 967 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 144.00 | 673.00 | | 84 144.00 |
6T Sur comptes clients | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 689.00 | 673.00 | 13 545.00 | 97 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 017.00 | 673.00 | 44 873.00 | 129 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 44 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 290.00 | 12 357.00 | 45 933.00 | 58 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 212.00 | 407 212.00 | | 407 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VB T. V. A. | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 652.00 | 36 340.00 | 83 312.00 | 119 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VP Divers | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 197.00 | 219 977.00 | 1 220.00 | 221 197.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 511.00 | 613 266.00 | 129 245.00 | 742 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |