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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 229.00 | 112 530.00 | 2 698.00 | 115 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 540.00 | 909 252.00 | 54 288.00 | 963 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 954.00 | 58 464.00 | 50 490.00 | 108 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 047.00 | 1 080 246.00 | 114 801.00 | 1 195 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 256.00 | 84 144.00 | 177 112.00 | 261 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 713.00 | | 549 713.00 | 549 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 989.00 | 13 545.00 | 118 444.00 | 131 989.00 |
BZ Autres créances | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CF Disponibilités | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 361.00 | 97 689.00 | 998 672.00 | 1 096 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 408.00 | 1 177 935.00 | 1 113 473.00 | 2 291 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 77 317.00 | 367 056.00 | | 77 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 268.00 | -289 740.00 | | -180 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 975.00 | 448 558.00 | | 265 975.00 |
DP Provisions pour risques | 31 328.00 | 28 328.00 | | 31 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 328.00 | 28 328.00 | | 31 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 746.00 | 138 840.00 | | 118 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 950.00 | 79 299.00 | | 68 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 224.00 | 259 396.00 | | 314 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 898.00 | 231 873.00 | | 290 898.00 |
EA Autres dettes | 23 351.00 | 24 171.00 | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 169.00 | 733 579.00 | | 816 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 473.00 | 1 210 465.00 | | 1 113 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 808.00 | 643 626.00 | | 730 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 672.00 | 1 351 602.00 | 2 488 274.00 | 1 136 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 672.00 | 1 351 602.00 | 2 488 274.00 | 1 136 672.00 |
FM Production stockée | | | 82 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 315.00 | 35 000.00 | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | 35 851.00 | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | 4 102.00 | | 4 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 11 390.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | 24 462.00 | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 616.00 | 2 590 144.00 | | 2 623 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 884.00 | 2 879 884.00 | | 2 803 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 268.00 | -289 740.00 | | -180 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 794.00 | 277 848.00 | | 352 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 873.00 | | 8 174.00 | 1 186 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 425.00 | | 8 174.00 | 1 070 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 809.00 | 29 436.00 | -1.00 | 1 050 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 224.00 | 2 306.00 | | 110 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 585.00 | 27 130.00 | -1.00 | 940 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 328.00 | 3 000.00 | | 28 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 328.00 | 3 000.00 | | 28 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 224.00 | 314 224.00 | | 314 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 342.00 | 207 342.00 | | 207 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 103 843.00 | 103 843.00 | | 103 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VB T. V. A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 639.00 | 80 225.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 195.00 | 249 975.00 | 1 220.00 | 251 195.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 169.00 | 730 808.00 | 80 225.00 | 816 169.00 |