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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 012.00 | 571 339.00 | 21 672.00 | 593 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 821.00 | 57 299.00 | 16 522.00 | 73 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 620.00 | 658 676.00 | 38 944.00 | 697 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 785.00 | | 230 785.00 | 230 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 824.00 | | 177 824.00 | 177 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 117.00 | 69 480.00 | 468 636.00 | 538 117.00 |
BZ Autres créances | 140 241.00 | 64 273.00 | 75 968.00 | 140 241.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 305.00 | 133 753.00 | 963 551.00 | 1 097 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 925.00 | 792 429.00 | 1 002 495.00 | 1 794 925.00 |
CU Autres participations | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 314 300.00 | 314 300.00 | | 314 300.00 |
DH Report à nouveau | -654 203.00 | -250 594.00 | | -654 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 317.00 | -403 610.00 | | 60 317.00 |
DL TOTAL (I) | -254 432.00 | -314 749.00 | | -254 432.00 |
DP Provisions pour risques | 340 991.00 | 357 255.00 | | 340 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 991.00 | 357 255.00 | | 340 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069.00 | 38 028.00 | | 4 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 577.00 | 676 160.00 | | 619 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 161.00 | 233 836.00 | | 211 161.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 1 502.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 936.00 | 1 029 206.00 | | 915 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 495.00 | 1 071 712.00 | | 1 002 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 936.00 | 1 029 206.00 | | 915 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 069.00 | 38 028.00 | | 4 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
FD Production vendue biens | 2 069 617.00 | | 2 069 617.00 | 2 069 617.00 |
FG Production vendue services | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 744.00 | | 2 113 744.00 | 2 113 744.00 |
FM Production stockée | | | -19 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 773.00 | 24 748.00 | | 3 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 629.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 264.00 | 14 629.00 | | 29 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 1 190.00 | | 2 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 422 718.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 116.00 | -408 089.00 | | 27 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 777.00 | 2 211 500.00 | | 2 131 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 460.00 | 2 615 110.00 | | 2 071 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 317.00 | -403 610.00 | | 60 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 209.00 | 2 664.00 | | 6 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 974.00 | | 150 860.00 | 683 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 214.00 | 697 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 350.00 | 666 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 833.00 | | 150 350.00 | 651 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 804.00 | | 510.00 | 20 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 293.00 | 6 683.00 | | 633 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 956.00 | 6 683.00 | | 621 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 255.00 | 13 000.00 | 29 264.00 | 357 255.00 |
6T Sur comptes clients | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 708.00 | 13 000.00 | 29 264.00 | 509 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 577.00 | 619 577.00 | | 619 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 390.00 | | | 458 390.00 |
VB T. V. A. | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 426.00 | 681 426.00 | | 681 426.00 |
VW T.V.A. | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 936.00 | 915 936.00 | | 915 936.00 |