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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 012.00 | 578 478.00 | 14 534.00 | 593 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 321.00 | 65 001.00 | 12 320.00 | 77 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 620.00 | 673 516.00 | 27 104.00 | 700 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 025.00 | | 222 025.00 | 222 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 187.00 | | 159 187.00 | 159 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 679.00 | 63 778.00 | 447 900.00 | 511 679.00 |
BZ Autres créances | 104 024.00 | 64 273.00 | 39 751.00 | 104 024.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 019.00 | 128 051.00 | 879 968.00 | 1 008 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 639.00 | 801 567.00 | 907 071.00 | 1 708 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 314 300.00 | 314 300.00 | | 314 300.00 |
DH Report à nouveau | -569 416.00 | -593 886.00 | | -569 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 24 470.00 | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | -217 850.00 | -229 962.00 | | -217 850.00 |
DP Provisions pour risques | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 257.00 | 569 048.00 | | 461 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 511.00 | 214 946.00 | | 239 511.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 930.00 | 864 620.00 | | 783 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 071.00 | 975 649.00 | | 907 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 930.00 | 864 620.00 | | 783 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 120.00 | | 125 714.00 | 697 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | 18 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 214.00 | 700 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 350.00 | 670 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 833.00 | | 123 850.00 | 666 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 950.00 | | 1 864.00 | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 239.00 | 137 217.00 | 129 640.00 | 647 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 901.00 | 137 217.00 | 129 640.00 | 635 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 991.00 | | | 340 991.00 |
6T Sur comptes clients | 50 778.00 | 24 358.00 | 11 358.00 | 50 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 751.00 | 24 358.00 | 11 358.00 | 133 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 742.00 | 24 358.00 | 11 358.00 | 474 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 257.00 | 461 257.00 | | 461 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 408.00 | 454 408.00 | | 454 408.00 |
VB T. V. A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 902.00 | 626 902.00 | | 626 902.00 |
VW T.V.A. | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 930.00 | 783 930.00 | | 783 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |