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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 984.00 | 571 185.00 | 9 799.00 | 580 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 196.00 | 74 267.00 | 14 929.00 | 89 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 324.00 | 674 346.00 | 24 978.00 | 699 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 107.00 | | 198 107.00 | 198 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 934.00 | 71 866.00 | 510 068.00 | 581 934.00 |
BZ Autres créances | 86 466.00 | 64 273.00 | 22 193.00 | 86 466.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 453.00 | 136 139.00 | 870 314.00 | 1 006 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 777.00 | 810 485.00 | 895 292.00 | 1 705 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 314 300.00 | 314 300.00 | | 314 300.00 |
DH Report à nouveau | -486 571.00 | -521 271.00 | | -486 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 649.00 | 34 700.00 | | 25 649.00 |
DL TOTAL (I) | -121 467.00 | -147 116.00 | | -121 467.00 |
DP Provisions pour risques | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 611.00 | 294 595.00 | | 274 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 477.00 | 284 339.00 | | 251 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 769.00 | 728 615.00 | | 675 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 292.00 | 922 489.00 | | 895 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 769.00 | 571 409.00 | | 675 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 912.00 | | 5 694.00 | 699 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 18 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 699 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 670 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 768.00 | | 5 684.00 | 670 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 950.00 | | 10.00 | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 968.00 | 7 949.00 | 6 271.00 | 653 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 774.00 | 7 949.00 | 6 271.00 | 643 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 991.00 | | | 340 991.00 |
6T Sur comptes clients | 90 810.00 | 13 000.00 | 31 944.00 | 90 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 783.00 | 13 000.00 | 31 944.00 | 173 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 774.00 | 13 000.00 | 31 944.00 | 514 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 31 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 611.00 | 274 611.00 | | 274 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 170.00 | 494 170.00 | | 494 170.00 |
VB T. V. A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 870.00 | 668 870.00 | | 668 870.00 |
VW T.V.A. | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 769.00 | 675 769.00 | | 675 769.00 |